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Time at Risk (TaR): 위험 시간(TaR) | XS

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위험 시간(TaR)은 포트폴리오 또는 투자가 손실 가능성이 미리 정해진 한계점에 도달하기 전에 특정 수준의 위험에 노출되는 기간을 추정하는 위험 관리 지표입니다. TaR은 허용 가능한 손실 한도를 초과하지 않고 포지션이 시장 위험에 노출될 수 있는 기간을 평가하는 데 사용되며, 투자자나 위험 관리자가 포지션을 종료하거나 헤지할 시기를 결정하는 데 도움이 됩니다.

예시:

포트폴리오 관리자는 주식 포지션의 TaR이 5일이라고 계산했는데, 이는 현재 시장 상황에서 이 기간을 넘어 포지션을 보유할 경우 상당한 손실 위험이 용납할 수 없게 됨을 의미합니다.

핵심 포인트

• 투자가 주어진 위험 수준에 얼마나 오랫동안 노출될 수 있는지 측정하는 데 사용되는 지표입니다.

• 출구 또는 헤지 전략의 시점을 평가하는 데 도움이 됩니다.

• 포트폴리오 위험을 관리하고 허용 가능한 보유 기간을 결정하는 데 유용합니다.

자주 묻는 질문에 대한 빠른 답변 Time at Risk는 위험 관리에 어떻게 도움이 되나요?

이는 투자자가 잠재적 손실이 허용 가능한 수준을 초과하기 전에 얼마나 오랫동안 포지션을 유지할 수 있는지 판단하는 데 도움이 되며, 이를 통해 철수 또는 헤지 결정에 도움이 됩니다.

포트폴리오 관리자에게 Time at Risk가 중요한 이유는 무엇입니까?

이를 통해 위험 노출 기간을 평가하고 위험이 너무 커지기 전에 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

위험 시간(Time at Risk)은 위험 가치(VaR)와 어떻게 다른가요?

VaR은 특정 기간 동안 발생할 수 있는 손실을 측정하는 반면, TaR은 손실 위험이 수용할 수 없게 되기 전까지 자산을 얼마나 오랫동안 보유할 수 있는지 추정합니다.

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